VFMVF1, VFMVF4, PRUBF1, MAFPF1 vừa công bố giá trị tài sản ròng kỳ từ 28/01/2010 đến 04/02/2010.
Cụ thể:
Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/02/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 28/01/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
51,229,885,265 |
6,593,429,577 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
51,229,885,265 |
6,593,429,577 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
912,325,672,513 |
905,732,242,936 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
963,555,557,778 |
912,325,672,513 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,948 |
11,313 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/02/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 28/01/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
82,488,816,568 |
41,692,165,474 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
82,488,816,568 |
41,692,165,474 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,457,184,850,799 |
2,415,492,685,325 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,539,673,667,367 |
2,457,184,850,799 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
25,397 |
24,572 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/02/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 28/01/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
11,598,626,466 |
795,981,470 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
11,598,626,466 |
795,981,470 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
447,764,991,805 |
446,969,010,335 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
459,363,618,271 |
447,764,991,805 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
9,187 |
8,955 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/02/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 28/01/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
7,949,655,579 |
910,854,612 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
7,949,655,579 |
910,854,612 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
145,278,390,178 |
144,367,535,566 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
153,228,045,757 |
145,278,390,178 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,157 |
6,786 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Theo HOSE
- Các tin liên quan
- Tài sản ròng từ 21-28/1: VFMVF1, VFMVF4, PRUBF1, MAFPF1 tăng nhẹ
- Tài sản ròng từ 31/12-7/1: VFMVF1, VFMVF4, PRUBF1, MAFPF1 tăng tiếp
- Tài sàn ròng từ 24-31/12: VFMVF1, VFMVF4, PRUBF1, MAFPF1 đều tăng tiếp
- Tài sàn ròng từ 17-24/12: VFMVF1, VFMVF4, PRUBF1, MAFPF1 đều tăng
- Tài sản ròng từ 10-17/12: VFMVF1, VFMVF4, MAFPF1, PRUBF1 đều giảm
- Tài sản ròng từ 03-10/12 VFMVF1, VFMVF4, MAFPF1, PRUBF1 đều giảm
| |
